220 / 276
218 A&T BANK 2015 FAALİYET RAPORU
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(TUTARLAR AKSI BELIRTILMEDIKÇE BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Ana Ortaklık Banka’nın, cari dönemde karşılaştığı faiz oranı riski dolayısıyla alınan önlemler ve bunun gelecek
dönemde net gelir ve özkaynaklarda beklenen etkileri
Faiz oranlarındaki artışlar Ana Ortaklık Banka finansal pozisyonu üzerinde sınırlı da olsa olumsuz bir etkiye sahip olup, Ana
Ortaklık Banka özkaynak yapısı faiz oranlarındaki olası dalgalanmaların olumsuz etkilerini karşılayabilecek seviyededir.
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı
(Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler
itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
1 Aya
Kadar
1-3
Ay
3-12
Ay
1-5
Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu,Yoldaki Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
341,933
-
-
-
- 516,222 858,155
Bankalar
925,008 307,219
-
-
-
15,680 1,247,907
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
14,580 25,567 9,335 158,860
-
-
208,342
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
-
-
1,388
1,388
Verilen Krediler
804,298 425,213 114,455
554
-
13,383 1,357,903
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
1,038 139,634 22,314 104,433 14,139
-
281,558
Diğer Varlıklar
1
18,758 19,314 69,178 140,526
-
46,727 294,503
Toplam Varlıklar
2,105,615 916,947 215,282 404,373 14,139 593,400 4,249,756
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1,490,139 593,292 755,156
-
-
-
2,838,587
Diğer Mevduat
21,323 22,802 35,612
-
- 429,307 509,044
Para Piyasalarına Borçlar
3,493
-
-
-
-
-
3,493
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
4,763
4,763
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
36,849 96,478 59,496 17,762
-
-
210,585
Diğer Yükümlülükler
2
753
-
-
-
- 682,531 683,284
Toplam Yükümlülükler
1,552,557 712,572 850,264 17,762
- 1,116,601 4,249,756
Bilançodaki Uzun Pozisyon
553,058 204,375
- 386,611 14,139
-
1,158,183
Bilançodaki Kısa Pozisyon
-
- (634,982)
-
- (523,201) (1,158,183)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
43,614
-
-
-
-
-
43,614
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(44,641)
-
-
-
-
-
(44,641)
Toplam Pozisyon
552,031 204,375 (634,982) 386,611 14,139 (523,201)
(1,027)
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 46,727 TL’lik tutar; 23,555 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,986 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 2,940
TL Ertelenmiş Vergi Varlığı, 9 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 5,446 TL Muhtelif Alacaklar ve 11,791 TL tutarında Diğer Aktiflerden
oluşmaktadır.
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 682,531 TL’lik tutar; 613,535 TL tutarında Özkaynak, 40,988 TL Karşılıklar, 14,058 TL Cari Vergi
Borcu ve 13,950 TL tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.