218 / 276
216 A&T BANK 2015 FAALİYET RAPORU
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(TUTARLAR AKSI BELIRTILMEDIKÇE BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Grup’un kur riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Euro ABD Doları
Diğer
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa,Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C.Merkez Bnk.
510,003
339,386
312
849,701
Bankalar
520,173
671,057
29,753 1,220,983
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar.
35,174
158,948
-
194,122
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
73
1,091
-
1,164
Krediler
1
334,009
413,906
-
747,915
İştirak, Bağlı Oraklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş
Ortaklıkları)
-
-
-
-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
122,823
141,131
-
263,954
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlık
-
-
-
-
Maddi Duran Varlıklar
-
-
-
-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-
-
-
-
Diğer Varlıklar
145,873
50,506
-
196,379
Toplam Varlıklar
1,668,128 1,776,025
30,065 3,474,218
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1,359,166 1,458,522
1,870 2,819,558
Döviz Tevdiat Hesabı
177,769
282,292
5,680
465,741
Para Piyasalarına Borçlar
-
-
-
-
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
142,868
65,218
-
208,086
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
2,598
1,305
5
3,908
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borç
-
-
-
-
Diğer Yükümlülükler
2,058
3,395
218
5,671
Toplam Yükümlülükler
1,684,459 1,810,732
7,773 3,502,964
Net Bilanço Pozisyonu
(16,331)
(34,707)
22,292 (28,746)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
-
43,614
-
43,614
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
-
43,614
-
43,614
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
-
-
-
-
Gayrinakdi Krediler
697,892 1,051,017
418,134 2,167,043
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
1,310,500 1,859,677
2,157 3,172,334
Toplam Yükümlülükler
1,372,557 1,870,825
1,683 3,245,065
Net Bilanço Pozisyonu
(62,057)
(11,148)
474 (72,731)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
61,020
11,686
-
72,706
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
63,387
13,016
-
76,403
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
2,367
1,330
-
3,697
Gayrinakdi Krediler
678,343 1,006,029
393,639 2,078,011
1
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 157,121 TL (31 Aralık 2014: 146,344 TL) tutarında dövize endeksli kredileri de içermektedir.