115 / 276
113
FİNANSAL BİLGİLER
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(TUTARLAR AKSI BELIRTILMEDIKÇE BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Önceki Dönem Sonu
1 Aya
Kadar
1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
5,172
-
-
-
- 349,068 354,240
Bankalar
1,342,056 216,368
-
-
-
- 1,558,424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
11,199 1,109 63,620 87,503
-
- 163,431
Para Piyasalarından Alacaklar
26,908
-
-
-
-
-
26,908
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
-
-
1,159 1,159
Verilen Krediler
578,374 320,983 351,265 111,798
-
1,878 1,364,298
Vadeye Kadar Elde Tutulan
Yatırımlar
-
20,308 28,979 61,491 30,899
- 141,677
Diğer Varlıklar
1
-
-
-
-
- 106,583 106,583
Toplam Varlıklar
1,963,709 558,768 443,864 260,792 30,899 458,688 3,716,720
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
863,390 963,996 710,600
-
-
- 2,537,986
Diğer Mevduat
26,705 11,490 13,472
-
- 518,080 569,747
Para Piyasalarına Borçlar
2,935
-
-
-
-
-
2,935
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
1,227 1,227
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
259
817 5,808
-
-
-
6,884
Diğer Yükümlülükler
2
188
-
-
-
- 597,753 597,941
Toplam Yükümlülükler
893,477 976,303 729,880
-
- 1,117,060 3,716,720
Bilançodaki Uzun Pozisyon
1,070,232
-
- 260,792 30,899
- 1,361,923
Bilançodaki Kısa Pozisyon
- (417,535) (286,016)
-
- (658,372)(1,361,923)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 59,546 14,104
-
-
-
-
73,650
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon (59,173) (14,259)
-
-
-
- (73,432)
Toplam Pozisyon
1,070,605 (417,690) (286,016) 260,792 30,899 (658,372)
218
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 106,583 TL’lik tutar; 65,214 TL tutarında Bağlı Ortaklıklar, 21,067 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,977 TL
Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 2,080 TL Ertelenmiş Vergi Varlığı, 10 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 1,816 TL Muhtelif Alacaklar ve
13,419 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır.
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 597,753 TL’lik tutar; 532,187 TL tutarında Özkaynak, 38,893 TL Karşılıklar, 7,099 TL Cari Vergi
Borcu ve 19,574 TL tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.