112 / 276
110 A&T BANK 2015 FAALİYET RAPORU
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(TUTARLAR AKSI BELIRTILMEDIKÇE BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Banka’nın cari döviz alış kurunun finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama
değeri
2015 yılı Aralık ayı basit aritmetik ortalama ile ABD doları döviz alış kuru 2.9154 TL, Euro döviz alış kuru 3.1658 TL’dir.
Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Euro ABD Doları
Diğer
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
510,003
339,386
312
849,701
Bankalar
518,373
653,821
29,753 1,201,947
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar.
35,174
158,948
-
194,122
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
73
1,091
-
1,164
Krediler
1
334,009
413,906
-
747,915
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
-
-
-
-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
122,823
141,131
-
263,954
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlık
-
-
-
-
Maddi Duran Varlıklar
-
-
-
-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-
-
-
-
Diğer Varlıklar
1,093
2,021
-
3,114
Toplam Varlıklar
1,521,548 1,710,304
30,065 3,261,917
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1,359,166 1,458,522
1,870 2,819,558
Döviz Tevdiat Hesabı
177,769
282,359
5,680
465,808
Para Piyasalarına Borçlar
-
-
-
-
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
-
874
-
874
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
318
432
5
755
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
-
-
-
-
Diğer Yükümlülükler
2,058
3,395
218
5,671
Toplam Yükümlülükler
1,539,311 1,745,582
7,773 3,292,666
Net Bilanço Pozisyonu
(17,763)
(35,278)
22,292
(30,749)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
-
43,614
-
43,614
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
-
43,614
-
43,614
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
-
-
-
-
Gayrinakdi Krediler
697,892 1,051,017
418,134 2,167,043
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
1,178,639 1,813,661
2,157 2,994,457
Toplam Yükümlülükler
1,240,333 1,825,089
1,683 3,067,105
Net Bilanço Pozisyonu
(61,694)
(11,428)
474
(72,648)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
62,197
11,686
-
73,883
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
63,387
13,016
-
76,403
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
1,190
1,330
-
2,520
Gayrinakdi Krediler
678,343 1,006,029
393,639 2,078,011
1
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 157,121 TL (31 Aralık 2014: 146,344 TL) tutarında dövize endeksli kredileri de içermektedir.