ATB_FRAT_2015

112 A&T BANK 2015 FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSI BELIRTILMEDIKÇE BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)

Banka’nın, cari dönemde karşılaştığı faiz oranı riski dolayısıyla alınan önlemler ve bunun gelecek dönemde net

gelir ve özkaynaklarda beklenen etkileri

Faiz oranlarındaki artışlar Banka finansal pozisyonu üzerinde sınırlı da olsa olumsuz bir etkiye sahip olup, Banka özkaynak

yapısı faiz oranlarındaki olası dalgalanmaların olumsuz etkilerini karşılayabilecek seviyededir.

Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı

(Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler

itibarıyla)

Cari Dönem Sonu

1 Aya

Kadar

1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl

5 Yıl ve

Üzeri

Faizsiz Toplam

Varlıklar

Nakit Değerler (Kasa, Efektif

Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan

Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.

341,933

- 516,221 858,154

Bankalar

924,758 281,941

- 1,206,699

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr

veya Zarara Yansıtılan Finansal

Varlıklar

14,580 25,567 9,335 158,860

- 208,342

Para Piyasalarından Alacaklar

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

1,388 1,388

Verilen Krediler

804,298 425,213 114,455

554

13,383 1,357,903

Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar

1,038 139,634 22,314 104,433 14,139

- 281,558

Diğer Varlıklar

- 109,248 109,248

Toplam Varlıklar

2,086,607 872,355 146,104 263,847 14,139 640,240 4,023,292

Yükümlülükler

Bankalar Mevduatı

1,490,139 593,292 755,156

- 2,838,587

Diğer Mevduat

21,323 22,802 35,612

- 429,392 509,129

Para Piyasalarına Borçlar

3,493

Muhtelif Borçlar

1,012 1,012

İhraç Edilen Menkul Değerler

Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar

207

3,166

3,373

Diğer Yükümlülükler

753

- 666,945 667,698

Toplam Yükümlülükler

1,515,915 616,094 793,934

- 1,097,349 4,023,292

Bilançodaki Uzun Pozisyon

570,692 256,261

- 263,847 14,139

- 1,104,939

Bilançodaki Kısa Pozisyon

- (647,830)

- (457,109)(1,104,939)

Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 43,614

43,614

Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon (44,641)

- (44,641)

Toplam Pozisyon

569,665 256,261 (647,830) 263,847 14,139 (457,109) (1,027)

Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 109,248 TL’lik tutar; 70,213 TL tutarında Bağlı Ortaklıklar, 19,611 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,648 TL

Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 2,830 TL Ertelenmiş Vergi Varlığı, 9 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 1,830 TL Muhtelif Alacaklar ve

12,107 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır.

Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 666,945 TL’lik tutar; 601,823 TL tutarında Özkaynak, 39,645 TL Karşılıklar, 11,527 TL Cari Vergi

Borcu ve 13,950 TL tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.