120 / 276
118 A&T BANK 2015 FAALİYET RAPORU
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(TUTARLAR AKSI BELIRTILMEDIKÇE BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Likidite karşılama oranı
Haftalık olarak hesaplanan konsolide olmayan yabancı para ve toplam likidite karşılama oranlarının en düşük ve en yüksek
değerleri haftaları itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:
Ait olduğu hafta
YP Ait olduğu hafta
YP+TP
En düşük
02.10.2015
55
16.10.2015
71
En yüksek
18.12.2015
79
18.09.2015
125
Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan likidite karşılama oranının son üç ay için hesaplanan
ortalaması aşağıda belirtilmiştir:
Cari Dönem
Dikkate Alınma Oranı
Uygulanmış Toplam Değer
TP+YP
YP
YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR
1 Yüksek kaliteli likit varlıklar
975,622
951,884
NAKİT ÇIKIŞLARI
2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat
20,716
22,489
3 İstikrarlı mevduat
4,140
-
4 Düşük istikrarlı mevduat
16,576
22,489
5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız
borçlar
2,399,825
2,332,318
6 Operasyonel mevduat
-
-
7 Operasyonel olmayan mevduat
2,340,955
2,322,246
8 Diğer teminatsız borçlar
58,870
10,072
9 Teminatlı borçlar
-
-
10 Diğer nakit çıkışları
184
44
11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri
184
44
12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar
-
-
13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile
diğer bilanço dışı yükümlülükler
-
-
14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer
yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler
143
124
15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar
179,257
148,787
16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI
2,600,125
2,503,762
NAKİT GİRİŞLERİ
17 Teminatlı alacaklar
-
-
18 Teminatsız alacaklar
1,577,258
1,111,397
19 Diğer nakit girişleri
20,319
13,316
20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ
1,597,577
1,124,713
21 TOPLAM YKLV STOKU
975,622
951,894
22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI
1,002,549
1,379,049
23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%)
100.31
69.90
(*)
Aylık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan konsolide likidite karşılama oranının son üç ay için hesaplanan ortalaması, haftalık
basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan likidite karşılama oranının son üç ay için hesaplanan ortalaması