123 / 276
121
FİNANSAL BİLGİLER
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(TUTARLAR AKSI BELIRTILMEDIKÇE BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi
Cari Dönem
Vadesiz 1 aya kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri Dağıtılamayan Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa. Efektif Deposu. Yoldaki
Paralar. Satın Alınan Çekler) ve TCMB
8,985
849,169
-
-
-
-
-
858,154
Bankalar
42,066
882,692
281,941
-
-
-
-
1,206,699
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Menkul Değerler
-
14,580
25,567
9,335
158,860
-
-
208,342
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
1,388
1,388
Verilen Krediler
-
804,298
414,200
138,851
554
-
-
1,357,903
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
1,038
112,336
22,314
131,731
14,139
-
281,558
Diğer Varlıklar
1
-
-
-
-
-
-
109,248 109,248
Toplam Varlıklar
51,051 2,551,777
834,044
170,500
291,145
14,139
110,636 4,023,292
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
395,009 1,095,131
593,291
755,156
-
-
-
2,838,587
Diğer Mevduat
429,390
21,325
22,802
35,612
-
-
-
509,129
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
-
207
-
3,166
-
-
-
3,373
Para Piyasalarına Borçlar
-
3,493
-
-
-
-
-
3,493
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
-
1,012
1,012
Diğer Yükümlülükler
2
-
7,260
6,773
-
-
-
653,665 667,698
Toplam Yükümlülükler
824,399 1,127,416
622,866
793,934
-
-
654,677 4,023,292
Net Likidite Açığı
(773,348)
1,424,361
211,178 (623,434)
291,145
14,139
(544,041)
-
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
20,414 2,257,579
410,391
607,134
282,561
30,899
107,742 3,716,720
Toplam Pasifler
805,556
614,929
979,570
729,880
-
-
586,785 3,716,720
Net Likidite Açığı
(785,142)
1,642,650 (569,179)
(122,746)
282,561
30,899
(479,043)
-
1
Diğer varlıklar dağıtılamayan sütununda yer alan 109,248 TL’lik tutar; 70,213 TL tutarında Bağlı Ortaklıklar, 19,611 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,648 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 2,830 TL Ertelenmiş
Vergi Varlığı, 9 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 1,830 TL Muhtelif Alacaklar ve 12,107 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır.
2
Diğer yükümlülükler dağıtılamayan sütununda yer alan 653,665 TL’lik tutar; 601,823 TL tutarında Özkaynak, 39,645 TL Karşılıklar, 12,197 TL tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.