228 / 276
226 A&T BANK 2015 FAALİYET RAPORU
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(TUTARLAR AKSI BELIRTILMEDIKÇE BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Yüksek kaliteli likit varlıkların hangi kalemlerden oluştuğu
Yüksek kaliteli likit varlıklar kasa, efektif deposu, TCMB ve Hazine tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları ile Kredi
Derecelendirme Notu veya Temerrüt Olasılığı A+ ile BBB- Arasında Borçlanma Araçları ya da Buna Eşdeğer Olan
Borçlanma Araçlarından oluşmaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın yüksek kaliteli likit varlıklarının %66’sını TCMB hesapları,
%34’ünü ise Hazine tarafından ihraç edilen borçlanma araçları oluşturmaktadır.
Fon kaynaklarının hangi kalemlerden oluştuğu ve tüm fonlar içerisindeki yoğunlukları
Fon kaynaklarının önemli bölümü alınan mevduatlardan oluşmaktadır. Yükümlülük toplamının %83’ü alınan mevduatlar
olup, bu mevduatların %85’i ise bankalardan alınan mevduatlardır.
Türev işlemlerden kaynaklanan nakit çıkışları ve teminat tamamlama ihtimali olan işlemlere ilişkin bilgiler
Türev işlemlerden kaynaklanan nakit çıkışlarını yapılan swaplar oluşturmaktadır. Swap işlemleri nedeniyle hesaplamaya
yansıyan nakit çıkış tutarı 976 TL’dır.
Karşı taraf ve ürün bazında fon kaynakları ile teminata ilişkin yoğunlaşma limitleri
Fon kaynaklarının önemli bölümü alınan mevduatlardan oluşmaktadır. Yükümlülük toplamının %83’ü alınan mevduatlar
olup, bu mevduatların %85’i ise bankalardan alınan mevduatlardır. Bunların tamamı teminatsız borçlardır.
Likidite transferini engelleyici operasyonel ve yasal faktörleri de dikkate alarak Ana Ortaklık Banka’nın kendisi,
yabancı ülkedeki şubesi ve konsolide ettiği ortaklıkları bazında ihtiyaç duyulan fonlama ihtiyacı ile maruz kalınan
likidite riski
Ana Ortaklık Banka fon kaynaklarını esas itibariyle ana ortak Libyan Foreign Bank ve onun iştiraklerinden sağlamaktadır.
Bu fonlar uzun yıllardır çeşitli vadelerde yenilenerek süregelen ve bundan sonra da sürmesi beklenen güvenilir
kaynaklardır.
Likidite karşılama oranı hesaplamasında yer alan ancak ikinci fıkradaki kamuya açıklama şablonunda yer almayan
ve Ana Ortaklık Banka’nın likidite profiliyle ilgili olduğu düşünülen diğer nakit girişi ve nakit çıkışı kalemlerine
ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır.