229 / 276
227
FİNANSAL BİLGİLER
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(TUTARLAR AKSI BELIRTILMEDIKÇE BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi
Cari Dönem Sonu
Vadesiz
1 aya
kadar
1-3
Ay
3-12
Ay
1-5
Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Dağıtılamayan
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve TCMB
8,986 849,169
-
-
-
-
-
858,155
Bankalar
57,746 882,942 307,219
-
-
-
-
1,247,907
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Menkul Değerler
-
14,580
25,567
9,335 158,860
-
-
208,342
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
1,388
1,388
Verilen Krediler
-
804,298 414,200 138,851
554
-
-
1,357,903
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
1,038 112,336
22,314 131,731
14,139
-
281,558
Diğer Varlıklar
1
2,148
18,758
15,120
70,470 143,428
-
44,579
294,503
Toplam Varlıklar
68,880 2,570,785 874,442 240,970 434,573
14,139
45,967 4,249,756
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
395,009 1,095,131 593,291 755,156
-
-
-
2,838,587
Diğer Mevduat
429,305
21,325
22,802
35,612
-
-
-
509,044
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
-
15,721
1,605
84,548 108,711
-
-
210,585
Para Piyasalarına Borçlar
-
3,493
-
-
-
-
-
3,493
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
-
4,763
4,763
Diğer Yükümlülükler
2
-
7,904
8,664
-
-
-
666,716
683,284
Toplam Yükümlülükler
824,314 1,143,574 626,362 875,316 108,711
-
671,479 4,249,756
Net Likidite Açığı
(755,434) 1,427,211 248,080 (634,346)
325,862
14,139
(625,512)
-
Önceki dönem
Toplam Aktifler
22,464 2,297,746 427,860 661,921 415,814
30,899
49,119 3,905,823
Toplam Pasifler
805,461 626,034 979,570 752,347 141,881
-
600,530 3,905,823
Net Likidite Açığı
(782,997) 1,671,712 (551,710)
(90,426)
273,933
30,899
(551,411)
-
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 44,579 TL’lik tutar; 23,555 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,986 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 2,940 TL Ertelenmiş Vergi Varlığı, 9 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran
Varlıklar, 1,830 TL Muhtelif Alacaklar ve 13,259 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır.
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 666,716 TL’lik tutar; 613,535 TL tutarında Özkaynak, 40,988 TL Karşılıklar, 12,193 TL tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.