225 / 272
225
Genel Bilgiler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları (%)
Cari Dönem Sonu
EURO
USD
YEN
TL
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve T.C. Merkez B.
-
-
-
1.40
Bankalar
1.20
2.25
-
10.24
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
-
-
-
-
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
11.24
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
-
Verilen Krediler
2.66
4.13
-
11.19
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
-
-
-
10.09
Finansal Kiralama Alacakları
11.69
11.03
-
14.34
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
0.62
1.54
-
8.24
Diğer Mevduat
1.49
1.81
-
7.70
Para Piyasalarına Borçlar
-
-
-
8.25
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
2.76
3.35
-
7.15
Önceki Dönem Sonu
EURO
USD
YEN
TL
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve T.C. Merkez B.
-
-
-
-
Bankalar
2.00
2.72
8.74
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
-
5.33
-
-
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
7.74
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
Verilen Krediler
3.58
3.88
-
9.34
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
5.21
6.60
-
7.15
Finansal Kiralama Alacakları
8.79
7.81
-
17.65
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
0.76
1.49
-
-
Diğer Mevduat
0.46
1.62
-
7.89
Para Piyasalarına Borçlar
-
-
-
4.50
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
2.81
1.90
-
6.84