220 / 272
220
A&T BANK 2014 FAALİYET RAPORU
2014 F ALİYET RAPORU
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Grup’un kur riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Euro ABD Doları
Diğer YP
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa,Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C.Merkez Bnk.
137,977
209,521
178
347,676
Bankalar
953,454
616,515
1,979 1,571,948
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar.
-
119,715
-
119,715
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
65
870
-
935
Krediler
1
71,912
775,318
-
847,230
İştirak, Bağlı Oraklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
-
-
-
-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
26,167
91,007
-
117,174
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlık
-
-
-
-
Maddi Duran Varlıklar
-
-
-
-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-
-
-
-
Diğer Varlıklar
120,925
46,731
-
167,656
Toplam Varlıklar
1,310,500 1,859,677
2,157 3,172,334
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1,013,903 1,523,609
352 2,537,864
Döviz Tevdiat Hesabı
221,406
295,325
1,003
517,734
Para Piyasalarına Borçlar
-
-
-
-
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
130,426
45,576
-
176,002
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
2,084
1,635
4
3,723
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borç
-
-
-
-
Diğer Yükümlülükler
4,738
4,680
324
9,742
Toplam Yükümlülükler
1,372,557 1,870,825
1,683 3,245,065
Net Bilanço Pozisyonu
(62,057)
(11,148)
474 (72,731)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
61,020
11,686
-
72,706
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
63,387
13,016
-
76,403
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(2,367)
(1,330)
-
(3,697)
Gayrinakdi Krediler
678,343 1,006,029
393,639 2,078,011
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
905,227 1,964,837
927 2,870,991
Toplam Yükümlülükler
905,438 1,962,182
733 2,868,353
Net Bilanço Pozisyonu
(211)
2,655
194
2,638
Net Nazım Hesap Pozisyonu
-
-
-
-
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
-
-
-
-
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
-
-
-
-
Gayrinakdi Krediler
758,132 1,043,885
367,232 2,169,249
1
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 146,344 TL (31 Aralık 2013: 173,878 TL) tutarında dövize endeksli kredileri de içermektedir.