223 / 272
223
Genel Bilgiler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
1 Aya
Kadar
1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez
Bnk.
5,172
-
-
-
- 349,068 354,240
Bankalar
1,363,392 222,639
-
-
-
1,295 1,587,326
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
11,199 1,109 63,620 87,503
-
- 163,431
Para Piyasalarından Alacaklar
26,908
-
-
-
-
-
26,908
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
-
-
1,159 1,159
Verilen Krediler
578,374 320,983 351,265 111,798
-
1,878 1,364,298
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
-
20,308 28,979 61,491 30,899
- 141,677
Diğer Varlıklar
1
18,831 16,288 53,678 129,272
-
48,715 266,784
Toplam Varlıklar
2,003,876 581,327 497,542 390,064 30,899 402,115 3,905,823
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
863,390 963,996 710,600
-
-
- 2,537,986
Diğer Mevduat
26,705 11,490 13,472
-
- 517,985 569,652
Para Piyasalarına Borçlar
2,935
-
-
-
-
-
2,935
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
4,338 4,338
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
26,985 137,676 5,808 11,600
-
- 182,069
Diğer Yükümlülükler
2
188
-
-
-
- 608,655 608,843
Toplam Yükümlülükler
920,203 1,113,162 729,880 11,600
- 1,130,978 3,905,823
Bilançodaki Uzun Pozisyon
1,083,673
-
- 378,464 30,899
- 1,493,036
Bilançodaki Kısa Pozisyon
- (531,835) (232,338)
-
- (728,863) (1,493,036)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
59,546 14,104
-
-
-
-
73,650
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(59,173) (14,259)
-
-
-
- (73,432)
Toplam Pozisyon
1,084,046 (531,990) (232,338) 378,464 30,899 (728,863)
218
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 48,715 TL’lik tutar; 25,097 TL Maddi Duran Varlıklar, 3,179 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 2,101 TL Ertelenmiş Vergi
Varlığı, 10 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 3,366 TL Muhtelif Alacaklar ve 14,962 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır.
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 608,655 TL’lik tutar; 541,519 TL tutarında Özkaynak, 40,195 TL Karşılıklar, 7,367 TL Cari Vergi Borcu ve 19,574 TL
tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.