224 / 272
224
A&T BANK 2014 FAALİYET RAPORU
2014 F ALİYET RAPORU
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem Sonu
1 Aya
Kadar
1-3 Ay 3-12Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez
Bnk.
-
-
-
-
- 394,380 394,380
Bankalar
774,384 338,438
-
-
-
5,599 1,118,421
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
225
330
709 83,507
-
-
84,771
Para Piyasalarından Alacaklar
31,907
-
-
-
-
-
31,907
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
-
-
1,080 1,080
Verilen Krediler
403,475 281,577 411,125 319,708
-
289 1,416,174
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
17,601 27,159 56,336 46,648 41,440
- 189,184
Diğer Varlıklar
1
18,754 14,780 44,996 98,889
967 52,631 231,017
Toplam Varlıklar
1,246,346 662,284 513,166 548,752 42,407 453,979 3,466,934
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
768,300 1,007,575 528,486
-
-
- 2,304,361
Diğer Mevduat
24,925 4,284 13,325
-
- 339,737 382,271
Para Piyasalarına Borçlar
36,508
-
36,508
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
9,746 9,746
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
136,798 48,812 18,394 5,884
-
- 209,888
Diğer Yükümlülükler
2
874
523,286 524,160
Toplam Yükümlülükler
966,531 1,061,545 560,205 5,884
- 872,769 3,466,934
Bilançodaki Uzun Pozisyon
279,815
-
- 542,868 42,407
- 865,090
Bilançodaki Kısa Pozisyon
- (399,261) (47,039)
-
- (418,790) (865,090)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
-
-
-
-
-
-
-
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-
-
-
-
-
-
-
Toplam Pozisyon
279,815 (399,261) (47,039) 542,868 42,407 (418,790)
-
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 52,631 TL’lik tutar; 24,969 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,870 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 3,698 TL Ertelenmiş Vergi
Varlığı, 11 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 3,878 TL Muhtelif Alacaklar ve 17,205 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 523,286 TL’lik tutar; 469,698 TL tutarında Özkaynak, 29,778 TL Karşılıklar, 6,394 TL Cari Vergi Borcu ve 17,416 TL
tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.