229 / 272
229
Genel Bilgiler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi
Cari Dönem Sonu
Vadesiz 1 aya kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve TCMB
13,563 340,677
-
-
-
-
-
354,240
Bankalar
8,146 1,356,541 222,639
-
-
-
- 1,587,326
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
veya Zarara Yansıtılan Menkul
Değerler
-
11,199
1,109
63,620
87,503
-
-
163,431
Para Piyasalarından Alacaklar
-
26,908
-
-
-
-
-
26,908
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
1,159
1,159
Verilen Krediler
-
543,590 172,604 536,306 111,798
-
- 1,364,298
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
-
-
20,310
7,208
83,260
30,899
-
141,677
Diğer Varlıklar
1
755
18,831
11,198
54,787 133,253
-
47,960 266,784
Toplam Varlıklar
22,464 2,297,746 427,860 661,921 415,814
30,899
49,119 3,905,823
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
287,476 575,914 963,997 710,600
-
-
- 2,537,987
Diğer Mevduat
517,985
26,705
11,489
13,472
-
-
-
569,651
Diğer Mali Kuruluşlardan
Sağlanan Fonlar
-
11,096
817
28,275 141,881
-
-
182,069
Para Piyasalarına Borçlar
-
2,935
-
-
-
-
-
2,935
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
-
4,338
4,338
Diğer Yükümlülükler
2
-
9,384
3,267
-
-
-
596,192 608,843
Toplam Yükümlülükler
805,461 626,034 979,570 752,347 141,881
-
600,530 3,905,823
Net Likidite Açığı
(782,997) 1,671,712 (551,710)
(90,426)
273,933
30,899 (551,411)
-
Önceki dönem
Toplam Aktifler
28,178 1,619,058 484,535 664,398 575,558
42,407
52,800 3,466,934
Toplam Pasifler
640,868 658,190 1,037,691 564,495
40,394
-
525,296 3,466,934
Net Likidite Açığı
(612,690)
960,868 (553,156)
99,903 535,164
42,407 (472,496)
-
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 47,960 TL’lik tutar; 25,097 TL Maddi Duran Varlıklar, 3,179 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 2,101 TL Ertelenmiş Vergi
Varlığı, 10 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 1,816 TL Muhtelif Alacaklar ve 15,757 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır,
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 596,192 TL’lik tutar; 541,519 TL tutarında Özkaynak, 40,195 TL Karşılıklar, 14,478 TL tutarında Diğer Yabancı
Kaynaklar’dan oluşmaktadır
Menkul kıymetleştirme pozisyonlarına ilişkin bilgiler
Grubun menkul kıymetleştirme pozisyonu bulunmamaktadır.