235 / 272
235
Genel Bilgiler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. KONSOLİDE BİLANÇONUN AKTİF KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
1. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler
Nakit değerlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kasa/Efektif
1,367
7,006
1,125
5,671
TCMB
5,197
340,670
1,075
386,509
Diğer
-
-
-
-
Toplam
6,564
347,676
2,200
392,180
T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadesiz Serbest Hesap
5,197
-
1,075
-
Vadeli Serbest Hesap
-
83,191
-
89,980
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
-
-
-
-
Zorunlu Karşılık
-
257,479
-
296,529
Toplam
5,197
340,670
1,075
386,509
Zorunlu Karşılıklara ilişkin açıklamalar
TCMB’nin 2005/1 sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği”ne göre Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar; Türk parası yükümlülükleri
için vadelerine göre belirlenen %5 ile %11.5 arasında değişen oranlarda (31 Aralık 2013: %5 ile %11.5 arasında değişen oranlar),
yabancı para yükümlülükleri için ABD Doları veya Avro döviz cinsinden olmak üzere vadelerine göre belirlenen %6 ile %13 arasında
değişen (31 Aralık 2013: %6 ile %13 arasında değişen oranlar) oranlarda zorunlu karşılık tesis etmektedirler. Zorunlu Karşılıklar
Hakkında 2013/15 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2014/3 sayılı Tebliğ ile Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslara
istinaden 5 Kasım 2014 tarihli Uygulama Talimatı’yla birlikte Türk Lirası Zorunlu Karşılıklara faiz işletilmeye başlanmıştır.
2. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin ilave bilgiler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan, repo işlemlerine konu 3,015 TL tutarında finansal varlık
bulunmaktadır. Cari dönemde, teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan 9,853 TL tutarında
finansal varlık bulunmaktadır. (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır.)