118 / 272
118
A&T BANK 2014 FAALİYET RAPORU
2014 F ALİYET RAPORU
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
1 Aya
Kadar
1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez
Bnk.
5,172
-
-
-
- 349,068 354,240
Bankalar
1,342,056 216,368
-
-
-
- 1,558,424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
11,199 1,109 63,620 87,503
-
- 163,431
Para Piyasalarından Alacaklar
26,908
-
-
-
-
-
26,908
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
-
-
1,159 1,159
Verilen Krediler
578,374 320,983 351,265 111,798
-
1,878 1,364,298
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
-
20,308 28,979 61,491 30,899
- 141,677
Diğer Varlıklar
1
-
-
-
-
- 106,583 106,583
Toplam Varlıklar
1,963,709 558,768 443,864 260,792 30,899 458,688 3,716,720
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
863,390 963,996 710,600
-
-
- 2,537,986
Diğer Mevduat
26,705 11,490 13,472
-
- 518,080 569,747
Para Piyasalarına Borçlar
2,935
-
-
-
-
-
2,935
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
1,227 1,227
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
259
817 5,808
-
-
-
6,884
Diğer Yükümlülükler
2
188
-
-
-
- 597,753 597,941
Toplam Yükümlülükler
893,477 976,303 729,880
-
- 1,117,060 3,716,720
Bilançodaki Uzun Pozisyon
1,070,232
-
- 260,792 30,899
- 1,361,923
Bilançodaki Kısa Pozisyon
- (417,535) (286,016)
-
- (658,372) (1,361,923)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
59,546 14,104
-
-
-
-
73,650
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(59,173) (14,259)
-
-
-
- (73,432)
Toplam Pozisyon
1,070,605 (417,690) (286,016) 260,792 30,899 (658,372)
218
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 106,583 TL’lik tutar; 65,214 TL tutarında Bağlı Ortaklıklar, 21,067 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,977 TL Maddi Olmayan
Duran Varlıklar, 2,080 TL Ertelenmiş Vergi Varlığı, 10 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 1,816 TL Muhtelif Alacaklar ve 13,419 TL tutarında Diğer
Aktiflerden oluşmaktadır.
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 597,753 TL’lik tutar; 532,187 TL tutarında Özkaynak, 38,893 TL Karşılıklar, 7,099 TL Cari Vergi Borcu ve 19,574 TL
tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.