116 / 272
116
A&T BANK 2014 FAALİYET RAPORU
2014 F ALİYET RAPORU
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Euro
ABD Doları
Diğer
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
137,977
209,521
178
347,676
Bankalar
940,409
615,927
1,979
1,558,315
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar.
-
119,715
-
119,715
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
65
870
-
935
Krediler
1
71,912
775,318
-
847,230
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-
-
-
-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
26,167
91,007
-
117,174
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlık
-
-
-
-
Maddi Duran Varlıklar
-
-
-
-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-
-
-
-
Diğer Varlıklar
2,109
1,303
-
3,412
Toplam Varlıklar
1,178,639
1,813,661
2,157
2,994,457
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1,013,903
1,523,609
352
2,537,864
Döviz Tevdiat Hesabı
221,406
295,413
1,003
517,822
Para Piyasalarına Borçlar
-
-
-
-
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
-
817
-
817
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
286
814
4
1,104
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borç
-
-
-
-
Diğer Yükümlülükler
4,738
4,436
324
9,498
Toplam Yükümlülükler
1,240,333
1,825,089
1,683
3,067,105
Net Bilanço Pozisyonu
(61,694)
(11,428)
474
(72,648)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
62,197
11,686
-
73,883
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
63,387
13,016
-
76,403
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(1,190)
(1,330)
-
(2,520)
Gayrinakdi Krediler
678,343
1,006,029
393,639
2,078,011
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
822,273
1,943,822
927
2,767,022
Toplam Yükümlülükler
823,663
1,941,477
733
2,765,873
Net Bilanço Pozisyonu
(1,390)
2,345
194
1,149
Net Nazım Hesap Pozisyonu
-
-
-
-
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
-
-
-
-
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
-
-
-
-
Gayrinakdi Krediler
758,132
1,043,885
367,232
2,169,249
1
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 146,344 TL (31 Aralık 2013: 173,878 TL) tutarında dövize endeksli kredileri de içermektedir.