124 / 272
124
A&T BANK 2014 FAALİYET RAPORU
2014 F ALİYET RAPORU
Arap Türk Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi
Cari Dönem
Vadesiz
1 aya
kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri Dağıtılamayan Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa. Efektif
Deposu. Yoldaki Paralar. Satın
Alınan Çekler) ve TCMB
13,563 340,677
-
-
-
-
- 354,240
Bankalar
6,851 1,335,205 216,368
-
-
-
- 1,558,424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
veya Zarara Yansıtılan Menkul
Değerler
- 11,199 1,109 63,620 87,503
-
- 163,431
Para Piyasalarından Alacaklar
- 26,908
-
-
-
-
-
26,908
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
1,159 1,159
Verilen Krediler
- 543,590 172,604 536,306 111,798
-
- 1,364,298
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
-
- 20,310 7,208 83,260 30,899
- 141,677
Diğer Varlıklar
1
-
-
-
-
-
-
106,583 106,583
Toplam Varlıklar
20,414 2,257,579 410,391 607,134 282,561 30,899
107,742 3,716,720
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
287,476 575,914 963,997 710,600
-
-
- 2,537,987
Diğer Mevduat
518,080 26,705 11,489 13,472
-
-
- 569,746
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan
Fonlar
-
259
817 5,808
-
-
-
6,884
Para Piyasalarına Borçlar
-
2,935
-
-
-
-
-
2,935
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
-
1,227 1,227
Diğer Yükümlülükler
2
-
9,116 3,267
-
-
-
585,558 597,941
Toplam Yükümlülükler
805,556 614,929 979,570 729,880
-
-
586,785 3,716,720
Net Likidite Açığı
(785,142) 1,642,650 (569,179) (122,746) 282,561 30,899 (479,043)
-
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
14,476 1,596,931 470,451 652,259 471,227 41,440
104,896 3,351,680
Toplam Pasifler
640,995 639,812 1,017,016 545,658
-
-
508,199 3,351,680
Net Likidite Açığı
(626,519) 957,119 (546,565) 106,601 471,227 41,440 (403,303)
-
1
Diğer varlıklar dağıtılamayan sütununda yer alan 106,583 TL’lik tutar; 65,214 TL tutarında Bağlı Ortaklıklar, 21,067 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,977 TL Maddi
Olmayan Duran Varlıklar, 2,080 TL Ertelenmiş Vergi Varlığı, 10 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 1,816 TL Muhtelif Alacaklar ve 13,419 TL tutarında
Diğer Aktiflerden oluşmaktadır.
2
Diğer yükümlülükler dağıtılamayan sütununda yer alan 585,558 TL’lik tutar; 532,187 TL tutarında Özkaynak, 38,893 TL Karşılıklar, 14,478 TL tutarında Diğer
Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.
Menkul kıymetleştirme pozisyonlarına ilişkin bilgiler
Banka’nın menkul kıymetleştirme pozisyonu bulunmamaktadır.