Page 110 - A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012

GENEL BİLGİLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ARAP TÜRK BANKASI ANONIM ŞIRKETI
31 ARALIK 2012 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLIDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Aşağıdaki tablo faizlerdeki değişimlerin finansal tablolara olası etkilerini içermektedir. Gelir tablosunun duyarlılığı, faiz
oranındaki değişimlerin değişken faizli finansal varlık ve yükümlülükler ile gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan
finansal varlıklar üzerinden net faiz gelirine olan etkisidir. Bu analiz sırasında, diğer değişkenlerin, özellikle döviz kurlarının,
sabit olduğu varsayılmaktadır.
Gelir tablosu Özkaynak
Cari Dönem 100 bp artış 100 bp azalış 100 bp artış 100 bp azalış
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar (2,496) 2,600 (2,496) 2,600
Değişken faizli finansal varlıklar 529 (530) 529 (530)
Toplam, net (1,967) 2,070 (1,967) 2,070
Gelir tablosu Özkaynak
Önceki Dönem 100 bp artış 100 bp azalış 100 bp artış 100 bp azalış
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar (1,383) 1,430 (1,383) 1,430
Değişken faizli finansal varlıklar 1,118 (1,125) 1,118 (1,125)
Toplam, net (265) 305 (265) 305
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. 166,448 -- -- -- -- 41,027 207,475
Bankalar 267,998 437,860 90,260 -- -- -- 796,118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar 512 59,319 63,943 66,119 2,627 -- 192,520
Para Piyasalarından Alacaklar 596,126 -- -- -- -- -- 596,126
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -- -- -- -- -- 897 897
Verilen Krediler 232,708 192,433 221,321 89,552 -- 295 736,309
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar 2,001 36,489 15,101 28,641 52,917 -- 135,149
Diğer Varlıklar 1 867 -- -- -- -- 82,826 83,693
Toplam Varlıklar 1,266,660 726,101 390,625 184,312 55,544 125,045 2,748,287
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı 821,852 11,757 11,762 -- -- -- 845,371
Diğer Mevduat 18,968 3,724 1,811 -- -- 159,864 184,367
Para Piyasalarına Borçlar -- -- -- -- -- -- --
Muhtelif Borçlar -- -- -- -- -- 1,573 1,573
İhraç Edilen Menkul Değerler -- -- -- -- -- -- --
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar 262,161 614,884 379,615 201 -- -- 1,256,861
Diğer Yükümlülükler 2 248 5,394 1,255 -- -- 453,218 460,115
Toplam Yükümlülükler 1,103,229 635,759 394,443 201 -- 614,655 2,748,287
Bilançodaki Uzun Pozisyon 163,432 90,342 -- 184,111 55,544 -- 493,429
Bilançodaki Kısa Pozisyon -- -- (3,818) -- -- (489,611) (493,429)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 5,527 56,991 71,704 -- -- -- 134,222
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon (5,793) (59,484) (74,367) -- -- -- (139,644)
Toplam Pozisyon 163,166 (87,849) (6,481) 184,111 55,544 (489,611) (5,422)
1 Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 82,826 TL’lik tutar;
40,452 TL tutarında Bağlı Ortaklıklar, 23,002 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,034 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 2,488 TL Ertelenmiş Vergi Varlığı, 288 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran
Varlıklar, 3,436 TL Muhtelif Alacaklar ve 11,126 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır.
2Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 453,218 TL’lik tutar;
412,677 TL tutarında Özkaynak, 24,814 TL Karşılıklar, 3,074 TL Cari Vergi Borcu ve 12,653 TL tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.