GENEL BİLGİLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ARAP TÜRK BANKASI ANONIM ŞIRKETI
31 ARALIK 2012 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLIDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. AKTİF KALEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
1. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler
Nakit değerlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kasa/Efektif
1,117
4,729
1,167
8,526
TCMB
35,183
166,446
22,854
207,220
Diğer
--
--
--
--
Toplam
36,300
171,175
24,021
215,746
T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadesiz Serbest Hesap
35,183
--
22,854
--
Vadeli Serbest Hesap
--
36,142
--
57,140
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
--
--
--
--
Zorunlu Karşılık
--
130,304
--
150,080
Toplam
35,183
166,446
22,854
207,220
Zorunlu Karşılıklara ilişkin açıklamalar
TCMB’nin 2005/1 sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği”ne göre Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar; Türk parası
yükümlülükleri için vadelerine göre belirlenen %5 ile %11 arasında değişen oranlarda (31 Aralık 2011: %5 ile %11 arasında
değişen oranlar), yabancı para yükümlülükleri için ABD Doları veya Avro döviz cinsinden olmak üzere vadelerine göre
belirlenen %6 ile %11 arasında değişen (31 Aralık 2011: %6 ile %11 arasında değişen oranlar) oranlarda zorunlu karşılık tesis
etmektedirler. Zorunlu karşılıklara faiz işletilmemektedir.
2.Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin ilave bilgiler
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan, repo işlemlerine konu olan
yoktur (31 Aralık 2011: 48,987 TL). 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, 24,205 TL teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer
farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlık bulunmaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur).
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadeli İşlemler
--
--
--
--
Swap İşlemleri
17
--
--
--
Futures İşlemleri
--
--
--
--
Opsiyonlar
--
--
--
--
Diğer
--
--
--
--
Toplam
17
--
--
--
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,...250