Page 115 - A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012
Basic HTML Version
113
112
A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012
•
ARAP TÜRK BANKASI ANONIM ŞIRKETI
31 ARALIK 2012 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLIDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi
Cari Dönem
Vadesiz
1 aya
kadar
1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri Dağıtılamayan Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa. Efektif Deposu. Yoldaki Paralar.
Satın Alınan Çekler) ve TCMB
41,027 166,448
--
--
--
--
--
207,475
Bankalar
5,950 262,048 437,860 90,260
--
--
--
796,118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Menkul Değerler
--
512 59,319 63,943 66,119
2,627
--
192,520
Para Piyasalarından Alacaklar
--
596,126
--
--
--
--
--
596,126
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
--
--
--
--
--
--
897
897
Verilen Krediler
--
260,948 119,524 253,472 102,365
--
--
736,309
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
--
--
15,514 15,341 51,377
52,917
--
135,149
Diğer Varlıklar
1
--
867
--
--
--
--
82,826
83,693
Toplam Varlıklar
46,977 1,286,949 632,217 423,016 219,861 55,544
83,723 2,748,287
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
285,753 536,095 11,761 11,762
--
--
--
845,371
Diğer Mevduat
159,864
18,968
3,724
1,811
--
--
--
184,367
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
--
262,161 614,884 379,615
201
--
-- 1,256,861
Para Piyasalarına Borçlar
--
--
--
--
--
--
--
--
İhraç Edilen Menkul Değerler
--
--
--
--
--
--
--
--
Muhtelif Borçlar
--
--
--
--
--
--
1,573
1,573
Diğer Yükümlülükler
2
--
3,833
6,305
1,255
--
--
448,722 460,115
Toplam Yükümlülükler
445,617 821,057 636,674 394,443
201
--
450,295 2,748,287
Net Likidite Açığı
(398,640)
465,892 (4,457)
28,573 219,660 55,544
(366,572)
--
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
41,052 1,886,477 437,774 395,360 96,884
79,052
75,987 3,012,586
Toplam Pasifler
902,400 1,195,872 521,049
3,693
1,899
--
387,673 3,012,586
Net Likidite Açığı
(861,348)
690,605 (83,275) 391,667 94,985 79,052
(311,686)
--
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 82,826 TL’lik tutar;
40,452 TL tutarında Bağlı Ortaklıklar, 23,002 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,034 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 2,488 TL Ertelenmiş Vergi Varlığı, 288 TL Satış
Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 3,436 TL Muhtelif Alacaklar ve 11,126 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır,
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 448,722 TL’lik tutar;
412,677 TL tutarında Özkaynak, 24,814 TL Karşılıklar, 11,231 TL tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.
IX. Menkul kıymetleştirme pozisyonlarına ilişkin açıklamalar
Banka’nın menkul kıymetleştirme pozisyonu bulunmamaktadır.
