Basic HTML Version
128
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem Sonu
1 Aya
Kadar
1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez
Bnk.
-
-
-
-
- 207,475 207,475
Bankalar
267,998 437,860 90,260
-
-
- 796,118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
512 59,319 63,943 66,119 2,627
- 192,520
Para Piyasalarından Alacaklar
596,126
-
-
-
-
- 596,126
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
-
-
897
897
Verilen Krediler
232,708 192,433 221,321 89,552
-
295 736,309
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
2,001 36,489 15,101 28,641 52,917
- 135,149
Diğer Varlıklar
1
867
-
-
-
-
82,826 83,693
Toplam Varlıklar
1,100,212 726,101 390,625 184,312 55,544 291,493 2,748,287
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
821,852 11,757 11,762
-
-
- 845,371
Diğer Mevduat
18,968 3,724 1,811
-
- 159,864 184,367
Para Piyasalarına Borçlar
-
-
-
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
1,573
1,573
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
262,161 614,884 379,615
201
-
- 1,256,861
Diğer Yükümlülükler
2
248 5,394 1,255
-
- 453,218 460,115
Toplam Yükümlülükler
1,103,229 635,759 394,443
201
- 614,655 2,748,287
Bilançodaki Uzun Pozisyon
163,432 90,342
- 184,111 55,544
- 493,429
Bilançodaki Kısa Pozisyon
-
-
(3,818)
-
- (489,611) (493,429)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
5,527 56,991 71,704
-
-
- 134,222
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(5,793) (59,484) (74,367)
-
-
- (139,644)
Toplam Pozisyon
163,166 87,849 (64,81) 184,111 55,544 (489,611)
(5,422)
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 82,826 TL’lik tutar; 40,452 TL tutarında Bağlı Ortaklıklar, 23,002 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,034 TL Maddi Olmayan
Duran Varlıklar, 2,488 TL Ertelenmiş Vergi Varlığı, 288 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 3,436 TL Muhtelif Alacaklar ve 11,126 TL tutarında Diğer
Aktiflerden oluşmaktadır.
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 453,218 TL’lik tutar; 412,677 TL tutarında Özkaynak, 24,814 TL Karşılıklar, 3,074 TL Cari Vergi Borcu ve 12,653 TL
tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.