Basic HTML Version
127
4
GENEL BİLGİLER
50
KURUMSAL YÖNETİM
67
FİNANSAL BİLGİLER
A&T BANK 2013 FAALİYET RAPORU
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı
(Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
1 Aya
Kadar
1-3
Ay
3-12
Ay
1-5
Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bnk.
-
-
-
-
-
394,379
394,379
Bankalar
762,855 334,952
-
-
-
-
1,097,807
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
225
330
709 83,507
-
-
84,771
Para Piyasalarından Alacaklar
31,907
-
-
-
-
-
31,907
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
-
-
1,080
1,080
Verilen Krediler
403,475 281,577 442,722 319,708
-
289 1,447,771
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
17,601 27,159 56,336 46,648 41,440
-
189,184
Diğer Varlıklar
1
965
-
-
-
-
103,816
104,781
Toplam Varlıklar
1,217,028 644,018 499,767 449,863 41,440 499,564 3,351,680
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
768,300 1,007,575 528,486
-
-
-
2,304,361
Diğer Mevduat
24,925
4,284 13,325
-
-
339,864
382,398
Para Piyasalarına Borçlar
36,508
-
-
-
-
-
36,508
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
1,523
1,523
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
107,481
510
3,847
-
-
-
111,838
Diğer Yükümlülükler
2
-
874
-
-
-
514,178
515,052
Toplam Yükümlülükler
937,214 1,013,243 545,658
-
- 855,565 3,351,680
Bilançodaki Uzun Pozisyon
279,814
-
- 449,863 41,440
-
771,117
Bilançodaki Kısa Pozisyon
- (369,225) (45,891)
-
- (356,001)
(771,117)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
-
-
-
-
-
-
-
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
-
-
-
-
-
-
-
Toplam Pozisyon
279,814 (369,225) (45,891) 449,863 41,440 (356,001)
-
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 103,816 TL’lik tutar; 60,895 TL tutarında Bağlı Ortaklıklar, 20,825 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,630 TL Maddi Olmayan
Duran Varlıklar, 2,481 TL Ertelenmiş Vergi Varlığı, 11 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 888 TL Muhtelif Alacaklar ve 16,086 TL tutarında Diğer
Aktiflerden oluşmaktadır.
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 514,178 TL’lik tutar; 461,977 TL tutarında Özkaynak, 28,625 TL Karşılıklar, 6,160 TL Cari Vergi Borcu ve 17,416 TL
tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.