Page 209 - A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012
Basic HTML Version
207
206
A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012
•
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi
Cari Dönem Sonu
Vadesiz
1 aya
kadar
1-3 Ay 3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri Dağıtılamayan Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TCMB
41,027 166,448
--
--
--
--
--
207,475
Bankalar
6,606 277,900 437,860
90,260
--
--
--
812,626
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Menkul Değerler
--
512
59,319
63,943
66,119
2,627
--
192,520
Para Piyasalarından Alacaklar
--
596,126
--
--
--
--
--
596,126
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
--
--
--
--
--
--
897
897
Verilen Krediler
--
260,948 119,524 227,902 102,365
--
--
710,739
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
--
--
15,514
15,341
51,377
52,917
--
135,149
Diğer Varlıklar
1
718
9,831
6,740
28,391
56,120
--
51,904 153,704
Toplam Varlıklar
48,351 1,311,765 638,957 425,837 275,981 55,544
52,801 2,809,236
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
285,753 536,095
11,761
11,762
--
--
--
845,371
Diğer Mevduat
159,766
18,968
3,724
1,811
--
--
--
184,269
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
--
262,938 631,141 374,112
38,776
--
-- 1,306,967
Para Piyasalarına Borçlar
--
--
--
--
--
--
--
--
İhraç Edilen Menkul Değerler
--
--
--
--
--
--
--
--
Muhtelif Borçlar
--
--
--
--
--
--
2,661
2,661
Diğer Yükümlülükler
2
--
3,981
6,305
1,255
--
--
458,427 469,968
Toplam Yükümlülükler
445,519 821,982 652,931 388,940 38,776
--
461,088 2,809,236
Net Likidite Açığı
(397,168)
489,783 (13,974)
36,897 237,205 55,544
(408,287)
--
Önceki dönem
Toplam Aktifler
41,606 1,903,864 453,969 420,501 141,668
79,052
49,896 3,090,556
Toplam Pasifler
902,284 1,196,739 524,904
32,027
37,431
--
397,171 3,090,556
Net Likidite Açığı
(860,678)
707,125 (70,935)
388,474 104,237 79,052
(347,275)
--
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 51,904 TL’lik tutar;
27,267 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,055 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 4,546 TL Ertelenmiş Vergi Varlığı, 288 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 3,436 TL Muhtelif Alacaklar ve
14,312 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır,
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 458,427 TL’lik tutar;
421,475 TL tutarında Özkaynak, 25,721 TL Karşılıklar, 11,051 TL tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır
IX. Menkul kıymetleştirme pozisyonlarına ilişkin bilgiler
Grubun menkul kıymetleştirme pozisyonu bulunmamaktadır.
