Page 205 - A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012
Basic HTML Version
203
202
A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012
•
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem Sonu
1 Aya
Kadar 1-3 Ay 3-12Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
230,074
--
--
--
--
9,694 239,768
Bankalar
991,225 298,088
--
--
--
329 1,289,642
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan
43,984 10,383 74,670 28,583
--
--
157,620
Para Piyasalarından Alacaklar
192,299
--
--
--
--
--
192,299
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
--
--
--
--
--
1,240
1,240
Verilen Krediler
456,605 190,270 199,265 22,623
--
--
868,763
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar.
14,411 35,495 62,993 25,819 61,152
--
199,870
Diğer Varlıklar
1
6,625 6,241 25,833 53,775
--
48,880 141,354
Toplam Varlıklar
1,935,223 540,477 362,761 130,800 61,152 60,143 3,090,556
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1,487,653 286,167
--
--
--
-- 1,773,820
Diğer Mevduat
5,698 10,838 1,331
--
-- 154,420 172,287
Para Piyasalarına Borçlar
204,436
--
--
--
--
--
204,436
Muhtelif Borçlar
--
--
--
--
--
3,295
3,295
İhraç Edilen Menkul Değerler
--
--
--
--
--
--
--
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
249,153 253,963 28,154 1,899
--
--
533,169
Diğer Yükümlülükler
2
160
146
--
--
-- 403,243 403,549
Toplam Yükümlülükler
1,947,100 551,114 29,485 1,899
-- 560,958 3,090,556
Bilançodaki Uzun Pozisyon
--
-- 333,276 128,901 61,152
--
523,329
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(11,877) (10,637)
--
--
-- (500,815) (523,329)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
--
--
--
--
--
--
--
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
--
--
--
--
--
--
--
Toplam Pozisyon
(11,877) (10,637) 333,276 128,901 61,152 (500,815)
--
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 48,880 TL’lik tutar;
27,256 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,169 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 5,369 TL Vergi Varlığı, 308 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran
Varlıklar, 760 TL Muhtelif Alacaklar ve 13,018 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır.
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 403,243 TL’lik tutar;
361,615 TL tutarında Özkaynak, 23,772 TL Karşılıklar, 5,598 TL Cari Vergi Borcu ve 12,258 TL tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan
oluşmaktadır.
