76 / 276
74 A&T BANK 2015 FAALİYET RAPORU
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2015 TARIHINDE SONA EREN DÖNEME AIT
KONSOLIDE OLMAYAN NAKIT AKIŞ TABLOSU
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
BAĞIMSIZ
DENETİMDEN GEÇMİŞ
BAĞIMSIZ
DENETİMDEN GEÇMİŞ
Dipnot
(5-VI)
CARİ DÖNEM
(31/12/2015)
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2014)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
86,396
65,016
1.1.1 Alınan Faizler
171,760
143,354
1.1.2 Ödenen Faizler
(22,678)
(31,947)
1.1.3 Alınan Temettüler
-
52
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar
50,001
48,558
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar
3,089
3,177
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
43,909
303
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(59,566)
(51,616)
1.1.8 Ödenen Vergiler
(21,844)
(17,543)
1.1.9 Diğer
(3)
(78,275)
(29,322)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
88,385
391,954
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(47,907)
(74,163)
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
-
-
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
(46,803)
30,923
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
(5,802)
63,532
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
(3)
(134)
3,180
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
255,878
316,425
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
(59,059)
189,847
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
(12,464)
(104,229)
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-
-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(3)
4,676
(33,561)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
174,781
456,970
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(122,763)
59,320
2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-
-
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-
-
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(881)
(3,474)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29
1,200
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
(214,352)
(31,690)
2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
93,317
94,796
2.9 Diğer
(876)
(1,512)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-
-
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-
-
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-
-
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları
-
-
3.4 Temettü Ödemeleri
-
-
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-
-
3.6 Diğer
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(3)
22,382
(61,835)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış / (Azalış)
74,400
454,455
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
1,681,080
1,226,625
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
1,755,480
1,681,080
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur