ATB_FRAT_2015

174 A&T BANK 2015 FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2015 TARIHI İTIBARIYLA

KONSOLIDE NAZIM HESAPLAR

(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)

BAĞIMSIZ

DENETİMDEN GEÇMİŞ

BAĞIMSIZ

DENETİMDEN GEÇMİŞ

Dipnot

CARİ DÖNEM

(31/12/2015)

ÖNCEKİ DÖNEM

(31/12/2014)

(5-III)

TOPLAM

A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)

248.793

2.266.100

2.514.893

256.681

2.233.673

2.490.354

GARANTİ ve KEFALETLER

(1),(2),(3),(4)

195.367

2.167.043

2.362.410

176.352

2.078.011

2.254.363

1.1.

Teminat Mektupları

193.117

1.681.746

1.874.863

176.190

1.519.476

1.695.666

1.1.1.

Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler

4.559

166

4.725

4.500

132

4.632

1.1.2.

Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler

49.905

1.471.161

1.521.066

22.507

1.326.216

1.348.723

1.1.3.

Diğer Teminat Mektupları

138.653

210.419

349.072

149.183

193.128

342.311

1,2 Banka Kredileri

1.460

1.2.1.

İthalat Kabul Kredileri

1.2.2.

Diğer Banka Kabulleri

1.460

1.3.

Akreditifler

283.579

404.791

1.3.1.

Belgeli Akreditifler

1.3.2.

Diğer Akreditifler

283.579

404.791

1.4.

Garanti Verilen Prefinansmanlar

1.5.

Cirolar

1.5.1.

T.C. Merkez Bankasına Cirolar

1.5.2.

Diğer Cirolar

1.6.

Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden

1.7.

Faktoring Garantilerinden

1.8.

Diğer Garantilerimizden

2.250

201.718

203.968

162

152.284

152.446

1.9.

Diğer Kefaletlerimizden

II.

TAAHHÜTLER

(1)

8.785

55.443

64.228

6.897

82.012

88.909

2.1.

Cayılamaz Taahhütler

6.394

48.385

54.779

6.897

82.012

88.909

2.1.1.

Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri

233

5.273

5.506

2.1.2.

Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri

44.964

67.248

2.1.3.

İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri

2.1.4.

Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri

3.265

3.589

2.1.5.

Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri

2.1.6.

Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü

2.1.7.

Çekler İçin Ödeme Taahhütleri

3.129

3.075

2.1.8.

İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri

2.1.9.

Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri

2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.

2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar

2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar

2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler

3.421

9.491

2.2.

Cayılabilir Taahhütler

2.391

7.058

9.449

2.2.1.

Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri

2.2.2.

Diğer Cayılabilir Taahhütler

2.391

7.058

9.449

III.

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

(5)

44.641

43.614

88.255

73.432

73.650

147.082

3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar

3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler

44.641

43.614

88.255

73.432

73.650

147.082

3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri

3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri

3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri

3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri

44.641

43.614

88.255

73.432

73.650

147.082

3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri

43.614

73.650

3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri

44.641

73.432

3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri

3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri

3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları

3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları

3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları

3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları

3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları

3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları

3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları

3.2.4 Futures Para İşlemleri

3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri

3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri

3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri

3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri

3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri

3.2.6 Diğer

B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)

1.102.042

3.637.094

4.739.136

329.363

306.143

635.506

IV.

EMANET KIYMETLER

235.769

8.639

244.408

237.969

22.170

260.139

4.1.

Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları

4.2.

Emanete Alınan Menkul Değerler

4.3.

Tahsile Alınan Çekler

234.582

7.050

241.632

236.534

18.793

255.327

4.4.

Tahsile Alınan Ticari Senetler

437

1.589

2.026

685

1.410

2.095

4.5.

Tahsile Alınan Diğer Kıymetler

4.6.

İhracına Aracı Olunan Kıymetler

4.7.

Diğer Emanet Kıymetler

750

1.967

2.717

4.8.

Emanet Kıymet Alanlar

REHİNLİ KIYMETLER

866.273

3.628.455

4.494.728

91.394

283.973

375.367

5.1.

Menkul Kıymetler

5.2.

Teminat Senetleri

86.735

124.787

211.522

69.779

140.141

209.920

5.3.

Emtia

5.4.

Varant

5.5.

Gayrimenkul

12.097

176.957

189.054

21.587

141.128

162.715

5.6.

Diğer Rehinli Kıymetler

767.441

3.326.711

4.094.152

2.704

2.732

5.7.

Rehinli Kıymet Alanlar

VI.

KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)

1.350.835

5.903.194

7.254.029

586.044

2.539.816

3.125.860

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bir finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.