162 / 276
160 A&T BANK 2015 FAALİYET RAPORU
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(TUTARLAR AKSI BELIRTILMEDIKÇE BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Nakit
8,985
8,373
Nakde Eşdeğer Varlıklar
1,746,495
1,672,707
Toplam
1,755,480
1,681,080
2. Banka’nın elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Banka’nın serbest kullanımında
olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcuduna ilişkin bilgi
Banka’nın elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Banka’nın serbest kullanımında olmayan nakit
ve nakde eşdeğer varlığı bulunmamaktadır.
3. Nakit Akım Tablosunda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
üzerindeki etkisi kalemine ilişkin açıklamalar
“Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı” içinde yer alan (78,275) TL (31 Aralık 2014:
(29,322) TL) tutarındaki “Diğer” kalemi, esas olarak verilen ücret ve komisyonlardan, donuk alacaklardan tahsilatlar hariç
diğer faaliyet gelirlerinden, personel giderleri hariç diğer faaliyet giderlerinden ve kur farkı kâr/zararından oluşmaktadır.
“Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan (134) TL (31 Aralık 2014: 3,180 TL)
tutarındaki “Diğer aktiflerdeki net artış/azalış” kalemi vergi varlığındaki ve diğer aktiflerdeki değişimlerden oluşmaktadır.
“Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan 4,676 TL (31 Aralık 2014: (33,561) TL)
tutarındaki “Diğer borçlardaki net artış/azalış” kalemi muhtelif borçlardaki, türev finansal borçlardaki, diğer yabancı
kaynaklardaki ve ödenecek vergi, resim, harç ve primlerdeki değişimlerden oluşmaktadır.
“Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi” yabancı para cinsinden nakit ve nakde
eşdeğer varlıkların aylık değerlerinin ilgili kurların değişim etkilerinin Türk Lirası’na çevrilmeleri sonucunda oluşan kur
farkını içermekte olup, 22,382 TL (31 Aralık 2014: (61,835) TL) olarak hesaplanmıştır.