A&T BANK 2014 Faaliyet Raporu

A&T BANK 2014 FAALİYET RAPORU

2014 F ALİYET RAPORU

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla

Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar

(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

BAĞIMSIZ

DENETİMDEN GEÇMİŞ

BAĞIMSIZ

DENETİMDEN GEÇMİŞ

CARİ DÖNEM

(31/12/2014)

ÖNCEKİ DÖNEM

(31/12/2013)

Dipnot (5-III)

TOPLAM

A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)

256.681

2.224.182

2.480.863

217.844

2.169.268

2.387.112

GARANTİ ve KEFALETLER

(1),(2),(3),(4)

176.352

2.078.011

2.254.363

212.226

2.169.249

2.381.475

1.1.

TeminatMektupları

176.190

1.519.476

1.695.666

211.678

1.577.824

1.789.502

1.1.1.

Devlet İhaleKanunuKapsamınaGirenler

4.500

132

4.632

22.110

121

22.231

1.1.2.

DışTicaret İşlemleriDolayısıylaVerilenler

22.507

1.326.216

1.348.723

50.525

1.479.268

1.529.793

1.1.3.

DiğerTeminatMektupları

149.183

193.128

342.311

139.043

98.435

237.478

1,2 BankaKredileri

1.460

548

116.180

116.728

1.2.1.

İthalatKabulKredileri

1.2.2.

DiğerBankaKabulleri

1.460

548

116.180

116.728

1.3.

Akreditifler

404.791

475.245

1.3.1.

BelgeliAkreditifler

1.3.2.

DiğerAkreditifler

404.791

475.245

1.4.

GarantiVerilenPrefinansmanlar

1.5.

Cirolar

1.5.1.

T.C.MerkezBankasınaCirolar

1.5.2.

DiğerCirolar

1.6.

MenkulKıy. İh.SatınAlmaGarantilerimizden

1.7.

FaktoringGarantilerinden

1.8.

DiğerGarantilerimizden

162

152.284

152.446

1.9.

DiğerKefaletlerimizden

II.

TAAHHÜTLER

(1)

6.897

72.521

79.418

5.618

5.637

2.1.

CayılamazTaahhütler

6.897

72.521

79.418

5.618

5.637

2.1.1.

VadeliAktifDeğerlerAlımSatımTaahhütleri

233

5.273

5.506

2.1.2.

VadeliMevduatAlımSatımTaahhütleri

67.248

2.1.3.

İştir.veBağ.Ort.Ser. İşt.Taahhütleri

2.1.4.

Kul.Gar.KrediTahsisTaahhütleri

3.589

2.525

2.1.5.

Men.Kıy. İhr.AracılıkTaahhütleri

2.1.6.

ZorunluKarşılıkÖdemeTaahhüdü

2.1.7.

Çekler İçinÖdemeTaahhütleri

3.075

3.093

2.1.8.

İhracatTaahhütlerindenKaynaklananVergiveFonYükümlülükleri

2.1.9.

KrediKartıHarcamaLimitTaahhütleri

2.1.10.

KrediKartlarıveBankacılıkHizmetlerine İlişkinPromosyonUyg.Taah.

2.1.11.

AçığaMenkulKıymetSatışTaahhütlerindenAlacaklar

2.1.12.

AçığaMenkulKıymetSatışTaahhütlerindenBorçlar

2.1.13.

DiğerCayılamazTaahhütler

2.2.

CayılabilirTaahhütler

2.2.1.

CayılabilirKrediTahsisTaahhütleri

2.2.2.

DiğerCayılabilirTaahhütler

III.

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

73.432

73.650

147.082

3.1 RisktenKorunmaAmaçlıTürevFinansalAraçlar

3.1.1 GerçeğeUygunDeğerRiskindenKorunmaAmaçlı İşlemler

3.1.2 NakitAkışRiskindenKorunmaAmaçlı İşlemler

3.1.3 YurtdışındakiNetYatırımRiskindenKorunmaAmaçlı İşlemler

3.2 AlımSatımAmaçlı İşlemler

73.432

73.650

147.082

3.2.1 VadeliDövizAlım-Satım İşlemleri

3.2.1.1 VadeliDövizAlım İşlemleri

3.2.1.2 VadeliDövizSatım İşlemleri

3.2.2 ParaveFaizSwap İşlemleri

73.432

73.650

147.082

3.2.2.1 SwapParaAlım İşlemleri

73.650

3.2.2.2 SwapParaSatım İşlemleri

73.432

3.2.2.3 SwapFaizAlım İşlemleri

3.2.2.4 SwapFaizSatım İşlemleri

3.2.3 Para,FaizveMenkulDeğerOpsiyonları

3.2.3.1 ParaAlımOpsiyonları

3.2.3.2 ParaSatımOpsiyonları

3.2.3.3 FaizAlımOpsiyonları

3.2.3.4 FaizSatımOpsiyonları

3.2.3.5 MenkulDeğerlerAlımOpsiyonları

3.2.3.6 MenkulDeğerlerSatımOpsiyonları

3.2.4 FuturesPara İşlemleri

3.2.4.1 FuturesParaAlım İşlemleri

3.2.4.2 FuturesParaSatım İşlemleri

3.2.5 FuturesFaizAlım-Satım İşlemleri

3.2.5.1 FuturesFaizAlım İşlemleri

3.2.5.2 FuturesFaizSatım İşlemleri

3.2.6 Diğer

EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)

329.363

306.143

635.506

356.035

276.475

632.510

IV.

EMANET KIYMETLER

237.969

22.170

260.139

328.200

143.687

471.887

4.1.

MüşteriFonvePortföyMevcutları

4.2.

EmaneteAlınanMenkulDeğerler

4.3.

TahsileAlınanÇekler

236.534

18.793

255.327

245.444

18.520

263.964

4.4.

TahsileAlınanTicariSenetler

685

1.410

2.095

82.006

125.167

207.173

4.5.

TahsileAlınanDiğerKıymetler

4.6.

İhracınaAracıOlunanKıymetler

4.7.

DiğerEmanetKıymetler

750

1.967

2.717

750

4.8.

EmanetKıymetAlanlar

REHİNLİ KIYMETLER

91.394

283.973

375.367

27.835

132.788

160.623

5.1.

MenkulKıymetler

5.2.

TeminatSenetleri

69.779

140.141

209.920

5.3.

Emtia

5.4.

Varant

5.5.

Gayrimenkul

21.587

141.128

162.715

27.807

130.427

158.234

5.6.

DiğerRehinliKıymetler

2.704

2.732

2.361

2.389

5.7.

RehinliKıymetAlanlar

VI.

KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)

586.044

2.530.325

3.116.369

573.879

2.445.743

3.019.622

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.