Page 166 - A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012

GENEL BİLGİLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT
KONSOLIDE NAKIT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
SINIRLI BAĞIMSIZ
DENETİMDEN GEÇMİŞ
Dipnot (5-VI)
CARİ DÖNEM
(31/12/2012)
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı) 173,161 (233,290)
1.1.1 Alınan Faizler 138,534 76,598
1.1.2 Ödenen Faizler (33,288) (19,690)
1.1.3 Alınan Temettüler 54 56
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 40,380 45,846
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 2,695 2,946
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 177 -
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (48,475) (38,019)
1.1.8 Ödenen Vergiler (17,256) (10,282)
1.1.9 Diğer (3) 90,340 (290,745)
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (308,146) 1,330,130
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (32,611) 9,447
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış - -
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (65,708) (10,650)
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış 137,420 (395,674)
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (3) (4,601) (97,831)
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (1,030,441) 1,565,602
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 116,333 58,820
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 773,637 48,662
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - -
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (3) (202,175) 151,754
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (134,985) 1,096,840
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 58,333 42,546
2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - -
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - -
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (2,606) (7,110)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 32 329
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (54) (210)
2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 334 -
2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (83,489) (118,485)
2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 144,735 168,944
2.9 Diğer (619) (922)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI - -
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit - -
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit - -
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı - -
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - -
3.4 Temettü Ödemeleri - -
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler - -
3.6 Diğer - -
IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (3) (94,131) 263,178
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış) (170,783) 1,402,564
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (1) 1,565,785 163,221
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (1) 1,395,002 1,565,785
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.