Page 162 - A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012

Basic HTML Version

GENEL BİLGİLER

KURUMSAL YÖNETİM

FİNANSAL BİLGİLER

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA

KONSOLIDE NAZIM HESAPLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

Dipnot

CARİ DÖNEM

(31/12/2012)

ÖNCEKİ DÖNEM

(31/12/2011)

(5-III)

TOPLAM

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)

272,163

1,580,366

1,852,529

75,555

1,473,695

1,549,250

GARANTİ ve KEFALETLER

(1),(2),(3),(4)

126,744

1,445,787

1,572,531

70,335

1,469,091

1,539,426

1.1.

Teminat Mektupları

121,194

1,126,146

1,247,340

70,335

1,243,537

1,313,872

1.1.1.

Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler

18,569

101

18,670

21,395

109

21,504

1.1.2.

Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler

7,815

1,100,960

1,108,775

365

1,225,516

1,225,881

1.1.3.

Diğer Teminat Mektupları

94,810

25,085

119,895

48,575

17,912

66,487

1.2

Banka Kredileri

5,550

63,485

69,035

13,346

1.2.1.

İthalat Kabul Kredileri

1.2.2.

Diğer Banka Kabulleri

5,550

63,485

69,035

13,346

1.3.

Akreditifler

256,156

212,208

1.3.1.

Belgeli Akreditifler

1.3.2.

Diğer Akreditifler

256,156

212,208

1.4.

Garanti Verilen Prefinansmanlar

1.5.

Cirolar

1.5.1.

T.C. Merkez Bankasına Cirolar

1.5.2.

Diğer Cirolar

1.6.

Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden

1.7.

Faktoring Garantilerinden

1.8.

Diğer Garantilerimizden

1.9.

Diğer Kefaletlerimizden

II.

TAAHHÜTLER

(1)

5,775

357

6,132

5,220

4,604

9,824

2.1.

Cayılamaz Taahhütler

5,775

357

6,132

5,220

4,604

9,824

2.1.1.

Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri

2.1.2.

Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri

2.1.3.

İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri

2.1.4.

Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri

2.1.5.

Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri

2.1.6.

Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü

2.1.7.

Çekler İçin Ödeme Taahhütleri

5,775

5,220

2.1.8.

İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri

2.1.9.

Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri

2.1.10.

Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.

2.1.11.

Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar

2.1.12.

Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar

2.1.13.

Diğer Cayılamaz Taahhütler

357

4,604

2.2.

Cayılabilir Taahhütler

2.2.1.

Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri

2.2.2.

Diğer Cayılabilir Taahhütler

III.

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

139,644

134,222

273,866

3.1

Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar

3.1.1

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

3.1.2

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

3.1.3

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

3.2

Alım Satım Amaçlı İşlemler

139,644

134,222

273,866

3.2.1

Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri

3.2.1.1

Vadeli Döviz Alım İşlemleri

3.2.1.2

Vadeli Döviz Satım İşlemleri

3.2.2

Para ve Faiz Swap İşlemleri

139,644

134,222

273,866

3.2.2.1

Swap Para Alım İşlemleri

134,222

3.2.2.2

Swap Para Satım İşlemleri

139,644

3.2.2.3

Swap Faiz Alım İşlemleri

3.2.2.4

Swap Faiz Satım İşlemleri

3.2.3

Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları

3.2.3.1

Para Alım Opsiyonları

3.2.3.2

Para Satım Opsiyonları

3.2.3.3

Faiz Alım Opsiyonları

3.2.3.4

Faiz Satım Opsiyonları

3.2.3.5

Menkul Değerler Alım Opsiyonları

3.2.3.6

Menkul Değerler Satım Opsiyonları

3.2.4

Futures Para İşlemleri

3.2.4.1

Futures Para Alım İşlemleri

3.2.4.2

Futures Para Satım İşlemleri

3.2.5

Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri

3.2.5.1

Futures Faiz Alım İşlemleri

3.2.5.2

Futures Faiz Satım İşlemleri

3.2.6

Diğer

EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)

243,213

215,532

458,745

274,829

360,355

635,184

IV.

EMANET KIYMETLER

212,138

116,908

329,046

253,394

83,290

336,684

4.1.

Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları

4.2.

Emanete Alınan Menkul Değerler

4.3.

Tahsile Alınan Çekler

159,012

10,908

169,920

228,906

6,308

235,214

4.4.

Tahsile Alınan Ticari Senetler

53,126

106,000

159,126

24,488

76,982

101,470

4.5.

Tahsile Alınan Diğer Kıymetler

4.6.

İhracına Aracı Olunan Kıymetler

4.7.

Diğer Emanet Kıymetler

4.8.

Emanet Kıymet Alanlar

REHİNLİ KIYMETLER

31,075

98,624

129,699

21,435

277,065

298,500

5.1.

Menkul Kıymetler

142,988

5.2.

Teminat Senetleri

250

196

446

250

210

460

5.3.

Emtia

5.4.

Varant

5.5.

Gayrimenkul

30,797

96,456

127,253

21,157

103,161

124,318

5.6.

Diğer Rehinli Kıymetler

1,972

2,000

30,706

30,734

5.7.

Rehinli Kıymet Alanlar

VI.

KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)

515,376

1,795,898

2,311,274

350,384

1,834,050

2,184,434

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

Page 163

Page 161

1...,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,...250