Basic HTML Version
90
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA KONSOLIDE
OLMAYAN NAZIM HESAPLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmişlerdir.)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM (31/12/2013)
ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2012)
Dipnot (5-III)
TP
YP
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
217,844
2,169,268
2,387,112
272,167
1,580,009
1,852,176
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
(1),(2),(3),(4)
212,226
2,169,249
2,381,475
126,744
1,445,787
1,572,531
1.1.
Teminat Mektupları
211,678
1,577,824
1,789,502
121,194
1,126,146
1,247,340
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
22,110
121
22,231
18,569
101
18,670
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
50,525
1,479,268
1,529,793
7,815
1,100,960
1,108,775
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
139,043
98,435
237,478
94,810
25,085
119,895
1.2
Banka Kredileri
548
116,180
116,728
5,550
63,485
69,035
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
-
-
-
-
-
-
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
548
116,180
116,728
5,550
63,485
69,035
1.3.
Akreditifler
-
475,245
475,245
-
256,156
256,156
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
-
-
-
-
-
-
1.3.2.
Diğer Akreditifler
-
475,245
475,245
-
256,156
256,156
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
-
-
-
-
-
-
1.5.
Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.2.
Diğer Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
-
-
-
-
-
-
1.7.
Faktoring Garantilerinden
-
-
-
-
-
-
1.8.
Diğer Garantilerimizden
-
-
-
-
-
-
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
-
-
-
-
-
-
II.
TAAHHÜTLER
(1)
5,618
19
5,637
5,779
-
5,779
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
5,618
19
5,637
5,779
-
5,779
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
-
19
19
-
-
-
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2,525
-
2,525
-
-
-
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
-
-
-
-
-
-
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3,093
-
3,093
5,779
-
5,779
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
-
-
-
-
-
-
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
-
-
-
-
-
-
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
-
-
-
-
-
-
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
-
-
-
-
-
-
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
-
-
-
-
-
-
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
-
-
-
-
-
-
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
-
-
-
-
-
-
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
-
-
-
139,644
134,222
273,866
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
-
-
-
-
-
-
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
-
-
-
139,644
134,222
273,866
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
-
-
-
139,644
134,222
273,866
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
-
-
-
-
134,222
134,222
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
-
-
-
139,644
-
139,644
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.4
Futures Para İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.6
Diğer
-
-
-
-
-
-
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
356,035
276,475
632,510
243,213
215,532
458,745
IV.
EMANET KIYMETLER
328,200
143,687
471,887
212,138
116,908
329,046
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
-
-
-
-
-
-
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
245,444
18,520
263,964
159,012
10,908
169,920
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
82,006
125,167
207,173
53,126
106,000
159,126
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
-
-
-
-
-
-
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
-
-
-
-
-
-
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
750
-
750
-
-
-
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
-
-
-
-
-
-
V.
REHİNLİ KIYMETLER
27,835
132,788
160,623
31,075
98,624
129,699
5.1.
Menkul Kıymetler
-
-
-
-
-
-
5.2.
Teminat Senetleri
-
-
-
250
196
446
5.3.
Emtia
-
-
-
-
-
-
5.4.
Varant
-
-
-
-
-
-
5.5.
Gayrimenkul
27,807
130,427
158,234
30,797
96,456
127,253
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
28
2,361
2,389
28
1,972
2,000
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
-
-
-
-
-
-
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
-
-
-
-
-
-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
573,879
2,445,743
3,019,622
515,380
1,795,541
2,310,921
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.