Basic HTML Version
132
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi
Cari Dönem
Vadesiz 1 aya kadar
1-3 Ay 3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve
Üzeri
Dağıtılamayan
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa. Efektif Deposu.
Yoldaki Paralar. Satın Alınan Çekler)
veTCMB
7,870 386,509
-
-
-
-
-
394,379
Bankalar
6,606 756,249 334,952
-
-
-
- 1,097,807
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Menkul Değerler
-
225
330
709 83,507
-
-
84,771
Para Piyasalarından Alacaklar
-
31,907
-
-
-
-
-
31,907
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
1,080
1,080
Verilen Krediler
-
403,475 134,048 590,540 319,708
-
- 1,447,771
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
-
17,601
1,121 61,010 68,012 41,440
-
189,184
Diğer Varlıklar
1
-
965
-
-
-
-
103,816 104,781
Toplam Varlıklar
14,476 1,596,931 470,451 652,259 471,227 41,440
104,896 3,351,680
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
301,131 467,169 1,007,575 528,486
-
-
- 2,304,361
Diğer Mevduat
339,864
24,925
4,284 13,325
-
-
-
382,398
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan
Fonlar
-
107,481
510 3,847
-
-
-
111,838
Para Piyasalarına Borçlar
-
36,508
-
-
-
-
-
36,508
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
-
1,523
1,523
Diğer Yükümlülükler
2
-
3,729
4,647
-
-
-
506,676 515,052
Toplam Yükümlülükler
640,995 639,812 1,017,016 545,658
-
-
508,199 3,351,680
Net Likidite Açığı
(626,519)
957,119 (546,565) 106,601 471,227 41,440
(403,303)
-
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
46,977 1,286,949 632,217 423,016 219,861 55,544
83,723 2,748,287
Toplam Pasifler
445,617 821,057 636,674 394,443
201
-
450,295 2,748,287
Net Likidite Açığı
(398,640)
465,892 (4,457) 28,573 219,660 55,544
(366,572)
-
1
Diğer varlıklar dağıtılamayan sütununda yer alan 103,816 TL’lik tutar; 60,895 TL tutarında Bağlı Ortaklıklar, 20,825 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,630 TL Maddi
Olmayan Duran Varlıklar, 2,481 TL Ertelenmiş Vergi Varlığı, 11 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 888 TL Muhtelif Alacaklar ve 16,086 TL tutarında Diğer
Aktiflerden oluşmaktadır,
2
Diğer yükümlülükler dağıtılamayan sütununda yer alan 506,676 TL’lik tutar; 461,977 TL tutarında Özkaynak, 28,625 TL Karşılıklar, 16,074 TL tutarında Diğer
Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.
Menkul kıymetleştirme pozisyonlarına ilişkin bilgiler
Banka’nın menkul kıymetleştirme pozisyonu bulunmamaktadır.