Page 76 - A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012
Basic HTML Version
GENEL BİLGİLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT
KONSOLIDE OLMAYAN NAKIT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
Dipnot
(5-VI)
CARİ DÖNEM
(31/12/2012)
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
169,086
(227,711)
1.1.1 Alınan Faizler
129,240
68,403
1.1.2 Ödenen Faizler
(31,605)
(18,474)
1.1.3 Alınan Temettüler
54
56
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar
39,780
45,410
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar
1,315
2,876
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
177
-
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(43,976)
(34,871)
1.1.8 Ödenen Vergiler
(17,098)
(10,076)
1.1.9 Diğer
(3)
91,199
(281,035)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(299,030)
1,337,155
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(32,611)
9,447
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
-
-
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
(65,352)
(206,144)
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
129,671
(362,443)
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
(3)
(5,685)
(101,857)
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
(925,480)
1,565,676
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
11,354
58,776
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
791,813
29,946
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-
-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(3)
(202,740)
343,754
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(129,944)
1,109,444
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
58,439
40,884
2.1
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-
-
2.2
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-
-
2.3
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(2,511)
(2,813)
2.4
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
18
329
2.5
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
(54)
(210)
2.6
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
334
-
2.7
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
(83,489)
(118,485)
2.8
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
144,735
162,985
2.9
Diğer
(594)
(922)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-
(243)
3.1
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-
-
3.2
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-
-
3.3
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-
-
3.4
Temettü Ödemeleri
-
-
3.5
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-
(243)
3.6
Diğer
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(3)
(94,078)
262,066
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
(165,583)
1,412,151
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
1,544,099
131,948
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
1,378,516
1,544,099
